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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 005.00 | 10 570.00 | 13 436.00 | 24 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 5 496.00 | 13 404.00 | 18 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 363.00 | 16 066.00 | 133 297.00 | 149 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
084 Disponibilités | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
110 Total général Actif | 200 674.00 | 16 066.00 | 184 609.00 | 200 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 574.00 | 121 474.00 | | 50 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 2 742.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 355.00 | 124 216.00 | | 99 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 912.00 | 6 464.00 | | 2 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | -1 739.00 | | 1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 640.00 | 25 470.00 | | 10 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 1 310.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 33 979.00 | 46 940.00 | | 33 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 789.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 726.00 | 34 707.00 | | 16 726.00 |
252 Charges sociales | 3 896.00 | 1 492.00 | | 3 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | 5 457.00 | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 750.00 | 122 891.00 | | 77 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 605.00 | 1 325.00 | | 21 605.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 500.00 | 1 684.00 | | -1 500.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 713.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 381.00 | 1 296.00 | | 18 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |