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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 005.00 | 12 520.00 | 11 485.00 | 24 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 295.00 | 7 749.00 | 18 547.00 | 26 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 758.00 | 20 269.00 | 136 489.00 | 156 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
084 Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
110 Total général Actif | 176 662.00 | 20 269.00 | 156 393.00 | 176 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 956.00 | 50 574.00 | | 72 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 676.00 | 46 000.00 | | 31 676.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | 2 781.00 | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 987.00 | 99 355.00 | | 106 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 300.00 | 2 912.00 | | 4 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 739.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 390.00 | 10 640.00 | | 16 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 136.00 | -39.00 | | -1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 41 516.00 | 33 979.00 | | 41 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 2 431.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 289.00 | 16 726.00 | | 37 289.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | 3 896.00 | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | 5 425.00 | | 4 203.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 420.00 | 77 750.00 | | 107 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -434.00 | 21 605.00 | | -434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 880.00 | -1 500.00 | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | 1 025.00 | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 699.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -165.00 | 18 381.00 | | -165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |