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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 345.00 | 1 725.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 008.00 | 345.00 | 307 663.00 | 308 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 331.00 | 345.00 | 348 986.00 | 349 331.00 |
CU Autres participations | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 509.00 | | | 248 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 745.00 | | | 339 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 986.00 | | | 348 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 508.00 | 37 324.00 | 152 258.00 | 248 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 122.00 | 27 428.00 | 6 694.00 | 34 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 745.00 | 128 561.00 | 152 258.00 | 339 745.00 |