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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 759.00 | 1 311.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 314.00 | 759.00 | 300 555.00 | 301 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 970.00 | 759.00 | 340 211.00 | 340 970.00 |
CU Autres participations | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 551.00 | -2 503.00 | | 82 551.00 |
DK Provisions réglementées | 4 794.00 | 1 745.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 94 842.00 | 9 241.00 | | 94 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 798.00 | 248 509.00 | | 229 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 78 765.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 293.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | 11 178.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 369.00 | 339 745.00 | | 245 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 211.00 | 348 986.00 | | 340 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 5 000.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | 5 000.00 | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049.00 | 1 745.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 743.00 | 1 745.00 | | 14 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | 3 255.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 615.00 | 62 380.00 | | 212 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 064.00 | 64 883.00 | | 130 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 551.00 | -2 503.00 | | 82 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 414.00 | | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 414.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 945.00 | 43 839.00 | 167 352.00 | 230 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 306.00 | 29 306.00 | 1 311.00 | 29 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369.00 | 58 263.00 | 167 352.00 | 245 369.00 |