| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 1 587.00 | 483.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 364.00 | 1 587.00 | 299 777.00 | 301 364.00 |
BZ Autres créances | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CF Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 100.00 | 1 587.00 | 373 513.00 | 375 100.00 |
CU Autres participations | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 192.00 | 79 048.00 | | 68 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | -10 857.00 | | 26 659.00 |
DK Provisions réglementées | 10 891.00 | 7 842.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 116 742.00 | 87 034.00 | | 116 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 495.00 | 187 347.00 | | 144 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 3 840.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 180.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 21 611.00 | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 11 238.00 | 25 144.00 | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 771.00 | 239 122.00 | | 256 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 513.00 | 326 156.00 | | 373 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 28.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 28.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -3 021.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | -4 222.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 356.00 | 62 545.00 | | 81 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 696.00 | 73 402.00 | | 54 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | -10 857.00 | | 26 659.00 |