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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 1 055.00 | 3 857.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 619.00 | 1 055.00 | 2 474 564.00 | 2 475 619.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CF Disponibilités | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 875.00 | 1 055.00 | 2 547 819.00 | 2 548 875.00 |
CU Autres participations | 2 470 707.00 | | 2 470 707.00 | 2 470 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 940.00 | | | 1 544 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
DK Provisions réglementées | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 455.00 | | | 1 648 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 638.00 | | | 893 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 364.00 | | | 899 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 819.00 | | | 2 547 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 475 619.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 055.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 638.00 | 47 324.00 | 197 545.00 | 893 638.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 364.00 | 53 051.00 | 197 545.00 | 899 364.00 |