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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 4 330.00 | 582.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 619.00 | 4 330.00 | 2 471 289.00 | 2 475 619.00 |
BZ Autres créances | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CF Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 163.00 | | 165 163.00 | 165 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 782.00 | 4 330.00 | 2 636 452.00 | 2 640 782.00 |
CU Autres participations | 2 470 707.00 | | 2 470 707.00 | 2 470 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 940.00 | | | 1 544 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 215 708.00 | | | 215 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DK Provisions réglementées | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 054.00 | | | 1 833 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 178.00 | | | 798 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 398.00 | | | 803 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 452.00 | | | 2 636 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 931.00 | | | 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 109.00 | | | -8 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 619.00 | | | 2 475 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 707.00 | | | 2 470 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 1 637.00 | | 2 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 692.00 | 1 637.00 | | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 465.00 | 9 960.00 | | 15 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 465.00 | 9 960.00 | | 15 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 178.00 | 48 960.00 | 204 372.00 | 798 178.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 398.00 | 54 180.00 | 204 372.00 | 803 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 337.00 | | | 6 337.00 |