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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 619.00 | 4 912.00 | 2 470 707.00 | 2 475 619.00 |
BZ Autres créances | 125 236.00 | | 125 238.00 | 125 236.00 |
CF Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 046.00 | 4 912.00 | 2 640 134.00 | 2 645 046.00 |
CU Autres participations | 2 470 707.00 | | 2 470 707.00 | 2 470 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 940.00 | 1 544 940.00 | | 1 544 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 179.00 | 11 400.00 | | 13 179.00 |
DG Autres réserves | 249 510.00 | 215 708.00 | | 249 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 35 580.00 | | 37 622.00 |
DK Provisions réglementées | 35 385.00 | 25 425.00 | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 635.00 | 1 833 054.00 | | 1 880 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 219.00 | 798 178.00 | | 749 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 5 196.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | 14.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 499.00 | 803 398.00 | | 759 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 134.00 | 2 636 452.00 | | 2 640 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | -9 960.00 | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 781.00 | -8 109.00 | | -6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 559.00 | 60 470.00 | | 60 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 938.00 | 24 890.00 | | 22 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 622.00 | 35 580.00 | | 37 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 582.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 582.00 | | 4 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 425.00 | 9 960.00 | | 25 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 425.00 | 9 960.00 | | 25 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 219.00 | 49 799.00 | 207 874.00 | 749 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 499.00 | 60 079.00 | 207 874.00 | 759 499.00 |