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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 037.00 | 6 390.00 | 8 647.00 | 15 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 246.00 | | 616 246.00 | 616 246.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 509.00 | 6 390.00 | 2 672 119.00 | 2 678 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 893.00 | | 401 893.00 | 401 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 402.00 | 6 390.00 | 3 074 012.00 | 3 080 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
CU Autres participations | 2 041 960.00 | | 2 041 960.00 | 2 041 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 200.00 | | 5 447.00 |
DG Autres réserves | 356 656.00 | 256 957.00 | | 356 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 448.00 | 104 945.00 | | 209 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 551.00 | 1 164 103.00 | | 1 373 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 037.00 | 15 796.00 | | 933 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 150.00 | 1 249 219.00 | | 514 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 208.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 042.00 | 293 945.00 | | 248 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 461.00 | 1 564 168.00 | | 1 700 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 012.00 | 2 728 271.00 | | 3 074 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 461.00 | 1 564 168.00 | | 1 700 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 103.00 | 19 075.00 | | 20 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 51 629.00 | | 20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 597.00 | 786 614.00 | | 923 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 149.00 | 681 669.00 | | 714 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 448.00 | 104 945.00 | | 209 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 820.00 | | 387 688.00 | 2 290 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | 1 306.00 | 13 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 089.00 | | 386 383.00 | 2 277 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291.00 | 2 099.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 2 099.00 | | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 246.00 | 264 155.00 | 352 091.00 | 616 246.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 593.00 | 466 593.00 | | 466 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
VI Groupe et associés | 514 150.00 | 514 150.00 | | 514 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 434.00 | 651 343.00 | 352 091.00 | 1 003 434.00 |
VW T.V.A. | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 461.00 | 1 700 461.00 | | 1 700 461.00 |