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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 413.00 | 11 178.00 | 5 235.00 | 16 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 634.00 | | 344 634.00 | 344 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 403 008.00 | 11 178.00 | 2 391 829.00 | 2 403 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 155.00 | 11 178.00 | 2 691 976.00 | 2 703 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
CU Autres participations | 2 041 960.00 | | 2 041 960.00 | 2 041 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 15 920.00 | | 25 081.00 |
DG Autres réserves | 729 693.00 | 555 632.00 | | 729 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 205.00 | 183 223.00 | | 195 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 979.00 | 1 556 774.00 | | 1 751 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 254.00 | 817 744.00 | | 652 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 181.00 | 309 752.00 | | 206 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 19 656.00 | | 20 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | 103 971.00 | | 60 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 997.00 | 1 251 123.00 | | 939 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 976.00 | 2 807 898.00 | | 2 691 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 708.00 | 290 949.00 | | 431 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 872.00 | 21 131.00 | | 22 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 450.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 450.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -450.00 | | -5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | 27 801.00 | | 24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 718.00 | 778 011.00 | | 750 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 513.00 | 594 788.00 | | 555 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 205.00 | 183 223.00 | | 195 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 387.00 | | -222 380.00 | 2 625 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 037.00 | | 1 376.00 | 15 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 350.00 | | -223 756.00 | 2 610 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 2 039.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 2 039.00 | | 9 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 634.00 | 344 634.00 | | 344 634.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 422.00 | 142 133.00 | 508 290.00 | 650 422.00 |
VI Groupe et associés | 206 181.00 | 206 181.00 | | 206 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 623.00 | 410 623.00 | | 410 623.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 997.00 | 431 708.00 | 508 290.00 | 939 997.00 |