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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 834.00 | 12 837.00 | 8 997.00 | 21 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 932.00 | 12 837.00 | 2 278 095.00 | 2 290 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 506 465.00 | | 506 465.00 | 506 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 551.00 | 12 837.00 | 2 787 714.00 | 2 800 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
CU Autres participations | 2 041 960.00 | | 2 041 960.00 | 2 041 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 841.00 | 25 081.00 | | 34 841.00 |
DG Autres réserves | 915 138.00 | 729 693.00 | | 915 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870.00 | 195 205.00 | | 5 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 849.00 | 1 751 979.00 | | 1 757 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 652 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 206 181.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 20 573.00 | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | 60 989.00 | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 865.00 | 939 997.00 | | 1 029 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 714.00 | 2 691 976.00 | | 2 787 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 865.00 | 431 708.00 | | 1 029 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 131.00 | 22 872.00 | | 21 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 24 675.00 | | 25 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 240.00 | 750 718.00 | | 501 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 370.00 | 555 513.00 | | 495 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 870.00 | 195 205.00 | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 008.00 | | -112 075.00 | 2 403 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 413.00 | | 5 421.00 | 16 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 594.00 | | -117 496.00 | 2 386 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 1 659.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 1 659.00 | | 11 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 292.00 | 230 292.00 | | 230 292.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 865.00 | 1 029 865.00 | | 1 029 865.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 227 138.00 | 227 138.00 | | 227 138.00 |