| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 12 607.00 | 19 229.00 | 31 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 386.00 | 12 607.00 | 32 779.00 | 45 386.00 |
060 Stock marchandises | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
110 Total général Actif | 114 757.00 | 12 607.00 | 102 150.00 | 114 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 706.00 | 113 516.00 | | 101 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 4 375.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | 894.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 706.00 | 118 786.00 | | 104 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 470.00 | 76 260.00 | | 68 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 227.00 | -11 553.00 | | -16 227.00 |
242 Autres charges externes. | 42 428.00 | 25 979.00 | | 42 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 799.00 | | 2 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 410.00 | 14 012.00 | | 9 410.00 |
252 Charges sociales | 1 749.00 | 2 665.00 | | 1 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 3 596.00 | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 292.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 633.00 | 112 051.00 | | 112 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 927.00 | 6 735.00 | | -7 927.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 535.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 167.00 | 6 200.00 | | -8 167.00 |