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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 21 913.00 | 10 597.00 | 32 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 060.00 | 21 913.00 | 24 147.00 | 46 060.00 |
060 Stock marchandises | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
110 Total général Actif | 121 111.00 | 21 913.00 | 99 198.00 | 121 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 399.00 | 88 129.00 | | 84 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 596.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 383.00 | 3 000.00 | | 28 383.00 |
230 Autres produits | 3 204.00 | 3 438.00 | | 3 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 986.00 | 95 164.00 | | 115 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733.00 | 39 848.00 | | 58 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 192.00 | 11 409.00 | | -3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 30 617.00 | 32 491.00 | | 30 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 2 738.00 | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 125.00 | 9 490.00 | | 3 125.00 |
252 Charges sociales | 1 453.00 | 383.00 | | 1 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | 3 020.00 | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 207.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 990.00 | 99 585.00 | | 97 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 995.00 | -4 421.00 | | 17 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | -22.00 | 146.00 | | -22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 659.00 | 42.00 | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 864.00 | -4 609.00 | | 12 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 853.00 | | | 15 853.00 |