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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 15 924.00 | 15 912.00 | 31 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 386.00 | 15 924.00 | 29 462.00 | 45 386.00 |
060 Stock marchandises | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
110 Total général Actif | 115 202.00 | 15 924.00 | 99 278.00 | 115 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 976.00 | 101 706.00 | | 99 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 631.00 | | | 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 686.00 | | |
230 Autres produits | 2 317.00 | 2 314.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 924.00 | 104 706.00 | | 102 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 721.00 | 68 470.00 | | 59 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 478.00 | -16 227.00 | | -7 478.00 |
242 Autres charges externes. | 42 423.00 | 42 428.00 | | 42 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 2 885.00 | | 2 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 359.00 | 9 410.00 | | 9 359.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | 1 749.00 | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 3 558.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 359.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 472.00 | 112 633.00 | | 112 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 548.00 | -7 927.00 | | -9 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 240.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | -8 167.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 314.00 | | | 16 314.00 |