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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 087.00 | 202 125.00 | 1 961.00 | 204 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 18 941.00 | 5 832.00 | 24 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 195.00 | 221 066.00 | 12 129.00 | 233 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | 643.00 | 22 762.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 231.00 | 643.00 | 179 587.00 | 180 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 425.00 | 221 709.00 | 191 716.00 | 413 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 523.00 | 108 172.00 | | 150 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 42 351.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 164 847.00 | 159 323.00 | | 164 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 25 730.00 | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 776.00 | 27 399.00 | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 869.00 | 53 215.00 | | 26 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 716.00 | 212 538.00 | | 191 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 869.00 | 53 215.00 | | 26 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FG Production vendue services | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 046.00 | 6 000.00 | 130 046.00 | 124 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 9 095.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 064.00 | 201 962.00 | | 130 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 540.00 | 159 612.00 | | 124 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 42 351.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 815.00 | | 2 380.00 | 230 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 496.00 | | 2 363.00 | 226 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 17.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 376.00 | 3 690.00 | | 217 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 376.00 | 3 690.00 | | 217 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 897.00 | 48 810.00 | 4 087.00 | 52 897.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |