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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 891.00 | 9 855.00 | 1 036.00 | 10 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CF Disponibilités | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 581.00 | 9 855.00 | 206 727.00 | 216 581.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 047.00 | 150 523.00 | | 156 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 050.00 | 5 524.00 | | 30 050.00 |
DL TOTAL (I) | 194 897.00 | 164 847.00 | | 194 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 86.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 15 007.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 11 776.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 830.00 | 26 869.00 | | 11 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 727.00 | 191 716.00 | | 206 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830.00 | 26 869.00 | | 11 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
FG Production vendue services | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 615.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 935.00 | 130 064.00 | | 148 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 886.00 | 124 540.00 | | 118 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 050.00 | 5 524.00 | | 30 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 195.00 | | 18.00 | 233 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 318.00 | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 322.00 | 10 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 004.00 | 9 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | 18.00 | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 066.00 | 3 443.00 | 214 654.00 | 221 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 066.00 | 3 443.00 | 214 654.00 | 221 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |