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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 458.00 | 89 160.00 | 43 298.00 | 132 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 603.00 | 76 189.00 | 89 414.00 | 165 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 169.00 | 165 350.00 | 302 819.00 | 468 169.00 |
BT Marchandises | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 728.00 | 165 350.00 | 420 378.00 | 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
DH Report à nouveau | 139 105.00 | 133 927.00 | | 139 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | 20 178.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 278 485.00 | 239 296.00 | | 278 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | 48 938.00 | | 73 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 3 370.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 6 506.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 073.00 | 17 852.00 | | 18 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 286.00 | 21 429.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 893.00 | 98 094.00 | | 141 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 378.00 | 337 390.00 | | 420 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 211.00 | | 1 185 211.00 | 1 185 211.00 |
FG Production vendue services | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 151.00 | | 1 198 151.00 | 1 198 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 2 156.00 | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 317.00 | 1 149 207.00 | | 1 198 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 128.00 | 1 129 029.00 | | 1 144 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 189.00 | 20 178.00 | | 54 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 198.00 | | 51 970.00 | 416 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 091.00 | | 51 970.00 | 246 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 364.00 | 20 986.00 | | 144 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 364.00 | 20 986.00 | | 144 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 544.00 | 25 374.00 | 48 170.00 | 73 544.00 |
VI Groupe et associés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073.00 | 19 017.00 | 7 055.00 | 26 073.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 893.00 | 93 723.00 | 48 170.00 | 141 893.00 |