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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 051.00 | | 163 051.00 | 163 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 072.00 | 121 490.00 | 22 582.00 | 144 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 528.00 | 104 460.00 | 67 067.00 | 171 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 708.00 | 225 950.00 | 259 757.00 | 485 708.00 |
BT Marchandises | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BZ Autres créances | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 178 274.00 | | 178 274.00 | 178 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 940.00 | 225 950.00 | 502 989.00 | 728 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
DH Report à nouveau | 188 506.00 | 194 514.00 | | 188 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | -6 007.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 307 397.00 | 273 697.00 | | 307 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 806.00 | 121 931.00 | | 108 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 755.00 | 53 673.00 | | 51 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 9 070.00 | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | 16 815.00 | | 18 164.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 6 516.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 591.00 | 208 007.00 | | 195 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 989.00 | 481 705.00 | | 502 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 066.00 | | 50 640.00 | 484 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 485 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 315 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 959.00 | | 50 640.00 | 313 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 057.00 | 27 305.00 | 27 413.00 | 226 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 057.00 | 27 305.00 | 27 413.00 | 226 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
VI Groupe et associés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 584.00 | 42 529.00 | 7 055.00 | 49 584.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |