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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 430.00 | 111 052.00 | 29 378.00 | 140 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 530.00 | 115 006.00 | 58 524.00 | 173 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 066.00 | 226 057.00 | 258 009.00 | 484 066.00 |
BT Marchandises | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 763.00 | 226 057.00 | 481 705.00 | 707 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
DH Report à nouveau | 194 515.00 | 178 294.00 | | 194 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008.00 | 16 221.00 | | -6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 273 698.00 | 279 706.00 | | 273 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 931.00 | 48 170.00 | | 121 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 674.00 | 39 378.00 | | 53 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 7 377.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | 10 879.00 | | 16 815.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 2 161.00 | | 6 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 007.00 | 115 108.00 | | 208 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 705.00 | 394 814.00 | | 481 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 229.00 | | 948 229.00 | 948 229.00 |
FG Production vendue services | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 219.00 | | 959 219.00 | 959 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 762.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 4 129.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 479.00 | 1 190 520.00 | | 968 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 487.00 | 1 174 299.00 | | 974 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 008.00 | 16 221.00 | | -6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 066.00 | | | 484 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 959.00 | | | 313 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 295.00 | 30 762.00 | | 195 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 295.00 | 30 762.00 | | 195 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
VI Groupe et associés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 594.00 | 34 538.00 | 7 055.00 | 41 594.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 007.00 | 86 076.00 | 121 931.00 | 208 007.00 |