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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 205 567.00 | 132 295.00 | 73 272.00 | 205 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 179.00 | 1 213 813.00 | 49 365.00 | 1 263 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 604.00 | 141 833.00 | 54 771.00 | 196 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 394.00 | 1 488 399.00 | 247 995.00 | 1 736 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 048.00 | 9 498.00 | 228 549.00 | 238 048.00 |
BZ Autres créances | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 620.00 | 9 498.00 | 526 121.00 | 535 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 013.00 | 1 497 897.00 | 774 116.00 | 2 272 013.00 |
CU Autres participations | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
DH Report à nouveau | -497 894.00 | -487 288.00 | | -497 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 186.00 | -10 606.00 | | 43 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 856.00 | 17 798.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 356 550.00 | 318 306.00 | | 356 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 304.00 | 142 441.00 | | 143 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 624.00 | 177 011.00 | | 150 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 877.00 | 75 900.00 | | 65 877.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 1 669.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 566.00 | 458 846.00 | | 417 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 116.00 | 777 152.00 | | 774 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 566.00 | 457 434.00 | | 417 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FD Production vendue biens | 994 029.00 | | 994 029.00 | 994 029.00 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 129.00 | | 997 129.00 | 997 129.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 255.00 | 875.00 | | 10 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 942.00 | 5 834.00 | | 14 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 942.00 | 9 495.00 | | 14 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 37 260.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873.00 | 62 500.00 | | 16 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 987.00 | 99 760.00 | | 16 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -90 265.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 785.00 | 1 265 690.00 | | 1 031 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 599.00 | 1 276 296.00 | | 988 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 186.00 | -10 606.00 | | 43 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 498.00 | | 23 373.00 | 1 760 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 476.00 | 1 736 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 476.00 | 1 665 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 676.00 | | 19 150.00 | 1 693 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 595.00 | | 4 223.00 | 49 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 014.00 | 47 989.00 | 30 604.00 | 1 471 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 557.00 | 47 989.00 | 30 604.00 | 1 470 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
UX Autres créances clients | 225 537.00 | 225 537.00 | | 225 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VI Groupe et associés | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 625.00 | 306 496.00 | 51 129.00 | 357 625.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 566.00 | 365 566.00 | | 365 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 756.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 958.00 | 14 058.00 | | 14 958.00 |
ST Autres comptes | 185 256.00 | 211 048.00 | | 185 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 288.00 | 38 249.00 | | 47 288.00 |
YT Sous‐traitance | 130 709.00 | 111 132.00 | | 130 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | 4 551.00 | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | 8 307.00 | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 583.00 | 177 933.00 | | 183 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 434.00 | 127 998.00 | | 90 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 211.00 | 378 487.00 | | 378 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |