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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 205 567.00 | 147 050.00 | 58 516.00 | 205 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 079.00 | 1 233 757.00 | 86 322.00 | 1 320 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 675.00 | 142 828.00 | 77 847.00 | 220 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 516.00 | 1 524 093.00 | 297 424.00 | 1 821 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 938.00 | 9 498.00 | 249 439.00 | 258 938.00 |
BZ Autres créances | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 518.00 | 9 498.00 | 567 020.00 | 576 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 034.00 | 1 533 591.00 | 864 444.00 | 2 398 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
CU Autres participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
DH Report à nouveau | -454 708.00 | -497 894.00 | | -454 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 138.00 | 43 186.00 | | 133 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 194.00 | 12 856.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 483 026.00 | 356 550.00 | | 483 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 713.00 | 143 304.00 | | 121 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 52 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 794.00 | 150 624.00 | | 186 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 310.00 | 65 877.00 | | 49 310.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 5 761.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 417.00 | 417 566.00 | | 381 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 444.00 | 774 116.00 | | 864 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 417.00 | 417 566.00 | | 381 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 750.00 | | 259 750.00 | 259 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 581.00 | | 1 026 581.00 | 1 026 581.00 |
FG Production vendue services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 871.00 | | 1 289 871.00 | 1 289 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 254.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661.00 | 14 942.00 | | 19 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 661.00 | 14 942.00 | | 19 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 033.00 | 115.00 | | 32 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 979.00 | 16 873.00 | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 012.00 | 16 987.00 | | 42 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 351.00 | -2 045.00 | | -22 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 604.00 | 1 031 785.00 | | 1 321 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 467.00 | 988 599.00 | | 1 188 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 138.00 | 43 186.00 | | 133 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 394.00 | | 109 662.00 | 1 736 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 540.00 | 1 821 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 540.00 | 1 746 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 349.00 | | 105 511.00 | 1 665 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 818.00 | | 4 151.00 | 53 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 399.00 | 50 254.00 | 14 560.00 | 1 488 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 941.00 | 50 254.00 | 14 560.00 | 1 487 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UX Autres créances clients | 246 427.00 | 246 427.00 | | 246 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VI Groupe et associés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 884.00 | 369 884.00 | | 369 884.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 417.00 | 379 417.00 | | 379 417.00 |