| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 244 587.00 | 174 819.00 | 69 769.00 | 244 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 668.00 | 1 293 705.00 | 184 964.00 | 1 478 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 197.00 | 163 948.00 | 55 249.00 | 219 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 878.00 | 1 632 929.00 | 329 949.00 | 1 962 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 049.00 | 2 423.00 | 254 626.00 | 257 049.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CF Disponibilités | 274 181.00 | | 274 181.00 | 274 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 216.00 | 2 423.00 | 733 793.00 | 736 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 093.00 | 1 635 352.00 | 1 063 741.00 | 2 699 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
DH Report à nouveau | -310 124.00 | -321 570.00 | | -310 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 302.00 | 11 446.00 | | 98 302.00 |
DL TOTAL (I) | 586 580.00 | 488 278.00 | | 586 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 886.00 | 24 243.00 | | 80 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 713.00 | 123 713.00 | | 103 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 170.00 | 236 655.00 | | 226 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 393.00 | 51 068.00 | | 66 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 162.00 | 437 678.00 | | 477 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 741.00 | 925 956.00 | | 1 063 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 563 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 781.00 | 31 880.00 | | 106 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 465.00 | 15 890.00 | | 65 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 316.00 | 15 989.00 | | 41 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 300.00 | 1 370 523.00 | | 2 020 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 998.00 | 1 359 077.00 | | 1 921 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 302.00 | 11 446.00 | | 98 302.00 |