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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 115.00 | 43 615.00 | 3 500.00 | 47 115.00 |
AH Fonds commercial | 851 160.00 | 18 293.00 | 832 866.00 | 851 160.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 127 170.00 | 301 928.00 | 429 098.00 |
AP Constructions | 3 533 987.00 | 1 976 587.00 | 1 557 399.00 | 3 533 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 883.00 | 453 306.00 | 31 577.00 | 484 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 110.00 | 2 210 279.00 | 282 831.00 | 2 493 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 867.00 | 4 001.00 | 97 866.00 | 101 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 181.00 | 4 833 254.00 | 3 193 926.00 | 8 027 181.00 |
BT Marchandises | 12 069 512.00 | 1 487 376.00 | 10 582 136.00 | 12 069 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 977.00 | | 924 977.00 | 924 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 806.00 | 158 300.00 | 4 356 506.00 | 4 514 806.00 |
BZ Autres créances | 1 005 118.00 | | 1 005 118.00 | 1 005 118.00 |
CF Disponibilités | 738 194.00 | | 738 194.00 | 738 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 271 867.00 | 1 645 676.00 | 17 626 190.00 | 19 271 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 299 049.00 | 6 478 931.00 | 20 820 117.00 | 27 299 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 941.00 | 1 610 613.00 | | 1 813 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 328.00 | 760 624.00 | | 1 824 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 155 790.00 | 6 798 055.00 | | 7 155 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 908.00 | 358 168.00 | | 818 908.00 |
DK Provisions réglementées | 294 453.00 | 326 179.00 | | 294 453.00 |
DL TOTAL (I) | 12 068 484.00 | 10 014 702.00 | | 12 068 484.00 |
DP Provisions pour risques | 519 619.00 | 331 090.00 | | 519 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 977.00 | 341 448.00 | | 529 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 484.00 | 1 306 917.00 | | 1 495 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 82.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682 399.00 | 960 950.00 | | 1 682 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 455.00 | 1 839 159.00 | | 3 068 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 901.00 | 1 478 419.00 | | 1 561 901.00 |
EA Autres dettes | 413 167.00 | 704 534.00 | | 413 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 656.00 | 6 290 062.00 | | 8 221 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 820 117.00 | 16 646 214.00 | | 20 820 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 223.00 | 4 146 452.00 | | 5 374 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 903.00 | 22 077.00 | | 206 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 320 585.00 | 765 103.00 | 45 085 688.00 | 44 320 585.00 |
FD Production vendue biens | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
FG Production vendue services | 3 765 654.00 | | 3 765 654.00 | 3 765 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 104 912.00 | 765 103.00 | 48 870 015.00 | 48 104 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 884 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 450 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 131 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 299.00 | 33 587.00 | | 32 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 299.00 | 40 887.00 | | 32 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 2 912.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 92.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 6 409.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 681.00 | 34 478.00 | | 30 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | -3 200.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 041 874.00 | 38 050 287.00 | | 51 041 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 222 965.00 | 37 692 120.00 | | 50 222 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 908.00 | 358 168.00 | | 818 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 808.00 | | 1 293 366.00 | 6 738 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 8 027 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 6 941 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 619.00 | | 90 657.00 | 807 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 671.00 | | 1 139 401.00 | 5 806 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 518.00 | | 63 308.00 | 124 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 990.00 | 342 962.00 | 4 992.00 | 4 472 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 374.00 | 342 962.00 | 4 992.00 | 4 429 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 455.00 | 3 068 455.00 | | 3 068 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 187.00 | 541 187.00 | | 541 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 354.00 | 419 354.00 | | 419 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 122.00 | 413 122.00 | | 413 122.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 301 604.00 | 4 301 604.00 | | 4 301 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 203.00 | 213 203.00 | | 213 203.00 |
VB T. V. A. | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
VC Groupe et associés | 604 422.00 | 604 422.00 | | 604 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 581.00 | 123 547.00 | 394 592.00 | 1 288 581.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 802.00 | 5 643 802.00 | | 5 643 802.00 |
VW T.V.A. | 351 084.00 | 351 084.00 | | 351 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 257.00 | 5 374 223.00 | 394 592.00 | 6 539 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |