| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 115.00 | 43 615.00 | 3 500.00 | 47 115.00 |
AH Fonds commercial | 851 160.00 | 18 293.00 | 832 866.00 | 851 160.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 128 348.00 | 300 750.00 | 429 098.00 |
AP Constructions | 3 427 099.00 | 2 193 503.00 | 1 233 596.00 | 3 427 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 139.00 | 483 998.00 | 56 140.00 | 540 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 153.00 | 2 357 090.00 | 481 063.00 | 2 838 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 960.00 | 5 224 850.00 | 3 492 109.00 | 8 716 960.00 |
BT Marchandises | 16 706 466.00 | 1 396 402.00 | 15 310 064.00 | 16 706 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285 329.00 | | 2 285 329.00 | 2 285 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 772.00 | 61 571.00 | 3 414 200.00 | 3 475 772.00 |
BZ Autres créances | 715 705.00 | | 715 705.00 | 715 705.00 |
CF Disponibilités | 645 674.00 | | 645 674.00 | 645 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 904 814.00 | 1 457 974.00 | 22 446 839.00 | 23 904 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 621 774.00 | 6 682 824.00 | 25 938 949.00 | 32 621 774.00 |
CU Autres participations | 390 209.00 | | 390 209.00 | 390 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 941.00 | 1 813 941.00 | | 1 813 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 328.00 | 1 824 328.00 | | 1 824 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 649 751.00 | 7 654 619.00 | | 8 649 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 297.00 | 1 294 878.00 | | 852 297.00 |
DK Provisions réglementées | 230 961.00 | 262 834.00 | | 230 961.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552 675.00 | 13 031 996.00 | | 13 552 675.00 |
DP Provisions pour risques | 498 965.00 | 571 604.00 | | 498 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 965.00 | 571 604.00 | | 498 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 776.00 | 1 264 643.00 | | 1 949 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 942.00 | 82.00 | | 271 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 195.00 | 1 722 506.00 | | 1 506 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 080.00 | 3 796 619.00 | | 6 151 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 518.00 | 1 929 120.00 | | 1 985 518.00 |
EA Autres dettes | 22 795.00 | 33 658.00 | | 22 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 887 308.00 | 8 759 900.00 | | 11 887 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 938 949.00 | 22 363 502.00 | | 25 938 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798 584.00 | 5 913 431.00 | | 8 798 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 066 702.00 | 984 805.00 | 50 051 508.00 | 49 066 702.00 |
FD Production vendue biens | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FG Production vendue services | 4 104 498.00 | | 4 104 498.00 | 4 104 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 185 116.00 | 984 805.00 | 54 169 921.00 | 53 185 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 703 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 595 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 965.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 708 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 39 094.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 064.00 | 31 810.00 | | 32 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 064.00 | 70 905.00 | | 37 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 1 463.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 6 573.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 198.00 | 64 332.00 | | 36 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 942.00 | 46 257.00 | | 271 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 961 886.00 | 59 464 572.00 | | 56 961 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 109 589.00 | 58 169 694.00 | | 56 109 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 297.00 | 1 294 878.00 | | 852 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 076 310.00 | | 731 588.00 | 8 076 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 584 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 938.00 | 8 716 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 938.00 | 7 234 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 276.00 | | | 898 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 201.00 | | 323 229.00 | 7 000 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 834.00 | | 408 360.00 | 177 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 238.00 | 366 641.00 | 88 938.00 | 4 885 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 238.00 | 366 641.00 | 88 938.00 | 4 885 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 080.00 | 6 151 080.00 | | 6 151 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 479.00 | 886 479.00 | | 886 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 353.00 | 471 353.00 | | 471 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 828.00 | 3 391 828.00 | | 3 391 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VB T. V. A. | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VC Groupe et associés | 350 262.00 | 350 262.00 | | 350 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 195.00 | 266 666.00 | 883 241.00 | 1 849 195.00 |
VI Groupe et associés | 271 972.00 | 271 972.00 | | 271 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 181.00 | | | 793 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 471.00 | 221 471.00 | | 221 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 345.00 | 4 385 345.00 | | 4 385 345.00 |
VW T.V.A. | 408 685.00 | 408 685.00 | | 408 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 381 114.00 | 8 798 584.00 | 883 241.00 | 10 381 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |