| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 255.00 | 43 755.00 | 3 500.00 | 47 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 483.00 | 18 293.00 | 1 003 189.00 | 1 021 483.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 128 598.00 | 300 500.00 | 429 098.00 |
AP Constructions | 4 250 498.00 | 2 513 339.00 | 1 737 158.00 | 4 250 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 347.00 | 543 107.00 | 51 240.00 | 594 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 705.00 | 2 447 345.00 | 749 360.00 | 3 196 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 838.00 | | 298 838.00 | 298 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 043 354.00 | 5 694 439.00 | 4 348 914.00 | 10 043 354.00 |
BT Marchandises | 15 039 859.00 | 1 251 871.00 | 13 787 987.00 | 15 039 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290 770.00 | | 3 290 770.00 | 3 290 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 032.00 | 121 555.00 | 4 649 477.00 | 4 771 032.00 |
BZ Autres créances | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CF Disponibilités | 3 335 271.00 | | 3 335 271.00 | 3 335 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 760 150.00 | 1 373 427.00 | 25 386 723.00 | 26 760 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 803 505.00 | 7 067 867.00 | 29 735 638.00 | 36 803 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 941.00 | 1 813 941.00 | | 1 813 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 328.00 | 1 824 328.00 | | 1 824 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 052 429.00 | 8 649 751.00 | | 9 052 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 011.00 | 852 297.00 | | 1 184 011.00 |
DK Provisions réglementées | 199 017.00 | 230 961.00 | | 199 017.00 |
DL TOTAL (I) | 14 255 122.00 | 13 552 675.00 | | 14 255 122.00 |
DP Provisions pour risques | 708 810.00 | 498 965.00 | | 708 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 810.00 | 498 965.00 | | 708 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 506.00 | 1 949 776.00 | | 2 619 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 585.00 | 271 942.00 | | 422 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 424 810.00 | 1 506 195.00 | | 4 424 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 970.00 | 6 151 080.00 | | 4 919 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 984.00 | 1 985 518.00 | | 2 035 984.00 |
EA Autres dettes | 348 848.00 | 22 795.00 | | 348 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 771 705.00 | 11 887 308.00 | | 14 771 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 735 638.00 | 25 938 949.00 | | 29 735 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 911.00 | 8 798 584.00 | | 8 107 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 930 882.00 | 1 646 887.00 | 56 577 769.00 | 54 930 882.00 |
FD Production vendue biens | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
FG Production vendue services | 4 312 609.00 | | 4 312 609.00 | 4 312 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 259 069.00 | 1 646 887.00 | 60 905 956.00 | 59 259 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 360 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 906 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 743 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 474.00 | 5 000.00 | | 8 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 947.00 | 32 064.00 | | 31 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 422.00 | 37 064.00 | | 40 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | 674.00 | | 5 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | 191.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 865.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 453.00 | 36 198.00 | | 31 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 287.00 | 17 440.00 | | 114 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 585.00 | 271 942.00 | | 422 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 589 234.00 | 56 961 886.00 | | 63 589 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 405 223.00 | 56 109 589.00 | | 62 405 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 011.00 | 852 297.00 | | 1 184 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 716 960.00 | | 1 925 773.00 | 8 716 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 755.00 | 205 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 379.00 | 10 043 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 849.00 | 1 068 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 775.00 | 8 769 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 276.00 | | 178 311.00 | 898 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 492.00 | | 1 742 773.00 | 7 234 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 193.00 | | 4 689.00 | 584 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 879.00 | 460 891.00 | 215 624.00 | 5 430 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 391.00 | 212.00 | 7 849.00 | 51 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379 487.00 | 460 679.00 | 207 775.00 | 5 379 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 961.00 | 4.00 | 31 948.00 | 230 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 961.00 | 4.00 | 31 948.00 | 230 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 970.00 | 4 919 970.00 | | 4 919 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 550.00 | 834 550.00 | | 834 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 665.00 | 539 665.00 | | 539 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 617 690.00 | 4 617 690.00 | | 4 617 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
VB T. V. A. | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
VC Groupe et associés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 084.00 | 377 100.00 | 1 293 576.00 | 2 616 084.00 |
VI Groupe et associés | 422 661.00 | 422 661.00 | | 422 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 261.00 | | | 1 032 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 434.00 | | | 265 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 807.00 | 273 807.00 | | 273 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 609.00 | 5 104 109.00 | 119 500.00 | 5 223 609.00 |
VW T.V.A. | 387 963.00 | 387 963.00 | | 387 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 356 379.00 | 8 117 395.00 | 1 293 576.00 | 10 356 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |