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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 381.00 | 258 503.00 | 35 877.00 | 294 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 428.00 | 313 494.00 | 35 933.00 | 349 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 326 480.00 | 3 598.00 | 322 881.00 | 326 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
BZ Autres créances | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 392.00 | 3 598.00 | 469 793.00 | 473 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 820.00 | 317 093.00 | 505 727.00 | 822 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DH Report à nouveau | -54 072.00 | | | -54 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608.00 | | | -15 608.00 |
DL TOTAL (I) | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 621.00 | | | 424 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 727.00 | | | 505 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 086.00 | 223 086.00 | | 223 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 926.00 | 13 731.00 | 32 195.00 | 45 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 954.00 | 340 759.00 | 32 195.00 | 372 954.00 |