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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 608.00 | 48 803.00 | 805.00 | 49 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 225.00 | 264 430.00 | 29 795.00 | 294 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 079.00 | 318 422.00 | 30 656.00 | 349 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 312 572.00 | 11 488.00 | 301 083.00 | 312 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 159.00 | 11 488.00 | 395 670.00 | 407 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 238.00 | 329 911.00 | 426 327.00 | 756 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DH Report à nouveau | -69 680.00 | | | -69 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 540.00 | | | -46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 762.00 | | | 391 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 327.00 | | | 426 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 786.00 | 13 998.00 | 46 788.00 | 60 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 467.00 | 313 679.00 | 46 788.00 | 360 467.00 |