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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 353.00 | 49 407.00 | 946.00 | 50 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 227.00 | 260 055.00 | 17 172.00 | 277 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 826.00 | 314 652.00 | 18 174.00 | 332 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BT Marchandises | 341 131.00 | 11 488.00 | 329 642.00 | 341 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 428.00 | | 147 428.00 | 147 428.00 |
BZ Autres créances | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CF Disponibilités | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 607.00 | 11 488.00 | 562 119.00 | 573 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 434.00 | 326 141.00 | 580 293.00 | 906 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DH Report à nouveau | -73 140.00 | | | -73 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
DL TOTAL (I) | 189 446.00 | | | 189 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 847.00 | | | 390 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 293.00 | | | 580 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 601.00 | | | 232 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 879.00 | 27 453.00 | 69 426.00 | 96 879.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 927.00 | 205 927.00 | | 205 927.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 027.00 | 232 601.00 | 69 426.00 | 302 027.00 |