| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 38.00 | 1 372.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 326.00 | 34 075.00 | 8 251.00 | 42 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 713.00 | 74 111.00 | 57 602.00 | 131 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 509.00 | 108 224.00 | 105 285.00 | 213 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 560.00 | 108 224.00 | 144 337.00 | 252 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 881.00 | 10 087.00 | | 6 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 1 626.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 15 758.00 | 20 097.00 | | 15 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 950.00 | 32 089.00 | | 79 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 438.00 | 17 229.00 | | 16 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 11 225.00 | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 213.00 | 18 021.00 | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 579.00 | 78 563.00 | | 128 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 337.00 | 98 661.00 | | 144 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 1 304.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 1 304.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 123.00 | 266 065.00 | | 264 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 243.00 | 255 978.00 | | 257 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 881.00 | 10 087.00 | | 6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 305.00 | | 54 691.00 | 181 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 488.00 | 213 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 39 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 108.00 | 174 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 380.00 | | 1 410.00 | 39 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 866.00 | | 53 281.00 | 141 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 156.00 | 14 556.00 | 22 488.00 | 116 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 38.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 776.00 | 14 518.00 | 21 108.00 | 114 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 950.00 | 23 665.00 | 49 207.00 | 79 950.00 |
VI Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 579.00 | 72 293.00 | 49 207.00 | 128 579.00 |