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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 978.00 | 432.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 603.00 | 39 151.00 | 5 452.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 061.00 | 102 196.00 | 31 865.00 | 134 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 135.00 | 142 325.00 | 75 810.00 | 218 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 893.00 | 142 325.00 | 152 568.00 | 294 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 14 798.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026.00 | 23 183.00 | | 12 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576.00 | 56 286.00 | | 99 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 5 709.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 10 958.00 | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | 22 641.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 542.00 | 95 593.00 | | 140 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 568.00 | 118 776.00 | | 152 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 054.00 | 301 365.00 | | 227 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 413.00 | 286 569.00 | | 223 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | 14 798.00 | | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 336.00 | 16 990.00 | | 125 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 470.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 828.00 | 16 520.00 | | 124 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 648.00 | 62 822.00 | 32 826.00 | 95 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 542.00 | 107 716.00 | 32 826.00 | 140 542.00 |