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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 603.00 | 41 243.00 | 3 361.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 132.00 | 115 735.00 | 38 397.00 | 154 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 206.00 | 158 387.00 | 79 819.00 | 238 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 414.00 | 158 387.00 | 157 027.00 | 315 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 3 641.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 28 419.00 | 12 026.00 | | 28 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 826.00 | 99 576.00 | | 82 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | 4 595.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 688.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | 29 683.00 | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 608.00 | 140 542.00 | | 128 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 027.00 | 152 568.00 | | 157 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 270.00 | 227 054.00 | | 261 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 235.00 | 223 413.00 | | 241 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | 3 641.00 | | 20 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 826.00 | 18 974.00 | 63 853.00 | 82 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 608.00 | 64 755.00 | 63 853.00 | 128 608.00 |