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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 426.00 | 24 497.00 | 4 929.00 | 29 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 17 844.00 | 642.00 | 18 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 242.00 | 43 771.00 | 6 471.00 | 50 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 734.00 | 43 771.00 | 143 964.00 | 187 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DH Report à nouveau | -46 695.00 | -69 126.00 | | -46 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | 22 431.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 57 283.00 | 34 408.00 | | 57 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 2 648.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 280.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 20 844.00 | | 39 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 58 102.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | | 5 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 681.00 | 87 460.00 | | 86 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 964.00 | 121 868.00 | | 143 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 681.00 | 87 460.00 | | 86 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | 2 442.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 950.00 | | 291.00 | 49 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | | 291.00 | 49 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 154.00 | 1 617.00 | | 42 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | 1 617.00 | | 42 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 1 463.00 | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | 5 257.00 | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 31 545.00 | 31 966.00 | | 31 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 034.00 | 3 600.00 | | 4 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 579.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 211.00 | 56 066.00 | | 14 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 757.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 2 220.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 821.00 | 49 225.00 | | 40 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 248.00 | 20 245.00 | | 16 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 882.00 | 98 888.00 | | 54 882.00 |