| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 939.00 | 13 785.00 | 6 155.00 | 19 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 346.00 | 15 971.00 | 7 375.00 | 23 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 645.00 | 31 185.00 | 14 459.00 | 45 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BN En cours de production de biens | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 023.00 | 31 185.00 | 120 838.00 | 152 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DH Report à nouveau | -39 881.00 | -10 598.00 | | -39 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 794.00 | -29 284.00 | | -36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428.00 | 41 222.00 | | 4 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 16 377.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 365.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 12 137.00 | | 17 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | 46 009.00 | | 50 645.00 |
EA Autres dettes | 44 934.00 | 1 059.00 | | 44 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 410.00 | 75 947.00 | | 116 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 838.00 | 117 169.00 | | 120 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 410.00 | 72 680.00 | | 116 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 750.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 122.00 | | 2 098.00 | 44 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 45 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 44 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | | 2 068.00 | 43 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 30.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 581.00 | 4 179.00 | 575.00 | 27 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 4 179.00 | 575.00 | 27 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 954.00 | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | 5 917.00 | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 28 232.00 | 25 626.00 | | 28 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 761.00 | 4 503.00 | | 6 761.00 |
YT Sous‐traitance | 40 973.00 | 46 304.00 | | 40 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 664.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 1 618.00 | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 580.00 | 44 525.00 | | 52 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 190.00 | 16 206.00 | | 17 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 297.00 | 82 349.00 | | 81 297.00 |