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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 892.00 | 1 109.00 | 17 783.00 | 18 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 837.00 | 24 004.00 | 17 833.00 | 41 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | 10 124.00 | 15 566.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 019.00 | 10 124.00 | 26 894.00 | 37 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 856.00 | 34 128.00 | 44 727.00 | 78 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 473.00 | -10 605.00 | | -1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 9 132.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 11 288.00 | 6 912.00 | | 11 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 503.00 | 10 216.00 | | 24 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 2 396.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 439.00 | 13 165.00 | | 33 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 727.00 | 20 077.00 | | 44 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 439.00 | 13 165.00 | | 33 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 28 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502.00 | 21 227.00 | | 28 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 126.00 | 12 095.00 | | 24 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | 9 132.00 | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 610.00 | | 18 227.00 | 23 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 18 227.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | 13 784.00 | 17 408.00 | 31 192.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |