| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 540.00 | 2 921.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 022.00 | 6 538.00 | 60 484.00 | 67 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 427.00 | 29 972.00 | 63 455.00 | 93 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103.00 | 10 124.00 | 11 979.00 | 22 103.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 423.00 | 10 124.00 | 32 298.00 | 42 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 850.00 | 40 097.00 | 95 753.00 | 135 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 903.00 | -1 473.00 | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 587.00 | 4 376.00 | | -11 587.00 |
DL TOTAL (I) | -299.00 | 11 288.00 | | -299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 683.00 | 24 503.00 | | 67 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 7 603.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 553.00 | | |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 052.00 | 33 439.00 | | 96 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 753.00 | 44 727.00 | | 95 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 939.00 | 96 052.00 | | 90 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 729.00 | 28 502.00 | | 47 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 316.00 | 24 126.00 | | 59 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 587.00 | 4 376.00 | | -11 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 837.00 | | 66 800.00 | 41 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 210.00 | 93 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 210.00 | 70 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | | 66 800.00 | 18 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 117.00 | 12 659.00 | 17 458.00 | 30 117.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |