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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 1 392.00 | 1 169.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 059.00 | 40 131.00 | 68 928.00 | 109 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 564.00 | 64 417.00 | 70 147.00 | 134 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 248.00 | 64 417.00 | 122 830.00 | 187 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 579.00 | -8 684.00 | | -9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | -896.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953.00 | -1 194.00 | | 1 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 656.00 | 44 477.00 | | 38 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 693.00 | 66 757.00 | | 73 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -55.00 | | | -55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 5 337.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 1 111.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | -5.00 | | | -5.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 878.00 | 117 682.00 | | 120 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 830.00 | 116 488.00 | | 122 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 698.00 | 90 939.00 | | 89 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 855.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 267.00 | 65 702.00 | | 72 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 120.00 | 66 597.00 | | 69 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | -896.00 | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 168.00 | | 43 314.00 | 116 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 918.00 | 134 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 14 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 584.00 | 111 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 177.00 | | 2 333.00 | 14 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | | 40 981.00 | 93 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244.00 | 7 009.00 | 29 477.00 | 38 244.00 |
VI Groupe et associés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758.00 | 8 708.00 | 50.00 | 8 758.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 933.00 | 89 698.00 | 29 477.00 | 120 933.00 |