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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 10 322.00 | 13 578.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 806.00 | 97 397.00 | 1 409.00 | 98 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 208.00 | 101 740.00 | 51 469.00 | 153 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 654.00 | 209 459.00 | 128 195.00 | 337 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 107.00 | 209 459.00 | 343 648.00 | 553 107.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 159.00 | -11 892.00 | | 24 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360.00 | 37 052.00 | | 26 360.00 |
DL TOTAL (I) | 74 069.00 | 47 709.00 | | 74 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 085.00 | 62 301.00 | | 108 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 390.00 | 36 084.00 | | 20 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 102 071.00 | | 73 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 55 822.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | 61 223.00 | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 579.00 | 317 501.00 | | 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 648.00 | 365 210.00 | | 343 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 736.00 | 289 271.00 | | 228 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 738.00 | 14 785.00 | | 37 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
FD Production vendue biens | 523 271.00 | | 523 271.00 | 523 271.00 |
FG Production vendue services | 277 473.00 | | 277 473.00 | 277 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 179.00 | | 825 179.00 | 825 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 7 491.00 | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 215.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 215.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -215.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 1 439.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 042.00 | 809 651.00 | | 830 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 682.00 | 772 599.00 | | 803 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 360.00 | 37 052.00 | | 26 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 320.00 | | 52 334.00 | 285 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | 16 800.00 | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 852.00 | | 15 163.00 | 236 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | 20 371.00 | 26 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 804.00 | 10 655.00 | | 198 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 3 222.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 704.00 | 7 433.00 | | 191 704.00 |