| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 20 402.00 | 3 498.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 227.00 | 99 176.00 | 6 052.00 | 105 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 074.00 | 124 155.00 | 31 919.00 | 156 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 392.00 | 243 733.00 | 109 660.00 | 353 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
BZ Autres créances | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CF Disponibilités | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 168.00 | | 487 168.00 | 487 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 561.00 | 243 733.00 | 596 828.00 | 840 561.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 525.00 | 56 814.00 | | 71 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 850.00 | 14 711.00 | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 135 925.00 | 95 075.00 | | 135 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 849.00 | 177 848.00 | | 140 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 4 896.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 77 899.00 | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 984.00 | 53 722.00 | | 62 984.00 |
EA Autres dettes | 191 186.00 | 111 213.00 | | 191 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 903.00 | 425 578.00 | | 460 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 828.00 | 520 653.00 | | 596 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 521.00 | 285 143.00 | | 360 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
FD Production vendue biens | 673 462.00 | | 673 462.00 | 673 462.00 |
FG Production vendue services | 201 037.00 | | 201 037.00 | 201 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 034.00 | | 887 034.00 | 887 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 1 208.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 1 208.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 891.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 891.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 317.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 4 328.00 | | 14 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 655.00 | 703 241.00 | | 888 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 805.00 | 688 530.00 | | 847 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 850.00 | 14 711.00 | | 40 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 131.00 | | 7 261.00 | 346 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 070.00 | | 7 231.00 | 254 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 916.00 | | 30.00 | 52 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 482.00 | 11 250.00 | | 232 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | 3 360.00 | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 440.00 | 7 890.00 | | 215 440.00 |