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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 17 042.00 | 6 858.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996.00 | 98 227.00 | 1 769.00 | 99 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 074.00 | 117 213.00 | 36 861.00 | 154 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 131.00 | 232 482.00 | 113 649.00 | 346 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CF Disponibilités | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 005.00 | | 407 005.00 | 407 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 136.00 | 232 482.00 | 520 653.00 | 753 136.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 814.00 | 50 519.00 | | 56 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711.00 | 6 295.00 | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 95 075.00 | 80 364.00 | | 95 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 848.00 | 96 636.00 | | 177 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 7 325.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | 87 534.00 | | 77 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | 40 014.00 | | 53 722.00 |
EA Autres dettes | 111 213.00 | 50 904.00 | | 111 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 578.00 | 282 413.00 | | 425 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 653.00 | 362 777.00 | | 520 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 143.00 | 259 935.00 | | 285 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FD Production vendue biens | 470 772.00 | | 470 772.00 | 470 772.00 |
FG Production vendue services | 206 861.00 | | 206 861.00 | 206 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 604.00 | | 696 604.00 | 696 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | 4 601.00 | | 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 332.00 | 35 396.00 | | 10 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 8 281.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 8 281.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 1 074.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 1 074.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 7 206.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 3 461.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 241.00 | 817 747.00 | | 703 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 530.00 | 811 453.00 | | 688 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711.00 | 6 295.00 | | 14 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 365.00 | | 47 766.00 | 298 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 015.00 | | 2 056.00 | 252 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 45 710.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 010.00 | 11 473.00 | | 221 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 3 360.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 328.00 | 8 113.00 | | 207 328.00 |