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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
BZ Autres créances | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 717.00 | | 210 717.00 | 210 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 103.00 | 1 059 386.00 | 210 717.00 | 1 270 103.00 |
CU Autres participations | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 519.00 | 184 880.00 | | 177 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 161.00 | -7 361.00 | | -1 068 161.00 |
DL TOTAL (I) | -324 142.00 | 744 019.00 | | -324 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 371.00 | 444 698.00 | | 527 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 5 228.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 858.00 | 449 925.00 | | 534 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 717.00 | 1 193 944.00 | | 210 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 038.00 | 7 361.00 | | 1 072 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 161.00 | -7 361.00 | | -1 068 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 059 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 059 386.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 059 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 436 371.00 | 436 371.00 | | 436 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 858.00 | 534 858.00 | | 534 858.00 |