| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 927.00 | 1 059 386.00 | 27 541.00 | 1 086 927.00 |
CU Autres participations | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 273.00 | -1 068 161.00 | | -1 081 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 722.00 | -13 112.00 | | -14 722.00 |
DL TOTAL (I) | -351 976.00 | -337 254.00 | | -351 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 843.00 | 361 558.00 | | 374 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 7 352.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 517.00 | 368 909.00 | | 379 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 541.00 | 31 655.00 | | 27 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 517.00 | 368 909.00 | | 379 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870.00 | 13 112.00 | | 14 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 722.00 | -13 112.00 | | -14 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 025.00 | 324.00 | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 374 843.00 | 374 843.00 | | 374 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 517.00 | 378 869.00 | 324.00 | 379 517.00 |