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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 042.00 | 1 059 386.00 | 31 655.00 | 1 091 042.00 |
CU Autres participations | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 161.00 | | | -1 068 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 112.00 | -1 068 161.00 | | -13 112.00 |
DL TOTAL (I) | -337 254.00 | -324 142.00 | | -337 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 558.00 | 527 371.00 | | 361 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 487.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 909.00 | 534 858.00 | | 368 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 655.00 | 210 717.00 | | 31 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 909.00 | | | 368 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 878.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112.00 | 1 072 038.00 | | 13 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 112.00 | -1 068 161.00 | | -13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 386.00 | | | 1 059 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 6 623.00 | 324.00 | 7 352.00 |
VC Groupe et associés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 361 558.00 | 361 558.00 | | 361 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 909.00 | 368 180.00 | 324.00 | 368 909.00 |