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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 5 928.00 | 453.00 | 6 381.00 |
AP Constructions | 28 889.00 | 16 403.00 | 12 486.00 | 28 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 206.00 | 22 827.00 | 11 379.00 | 34 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 677.00 | | 244 677.00 | 244 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 636.00 | 45 159.00 | 269 478.00 | 314 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 808.00 | 45 159.00 | 312 650.00 | 357 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 8 090.00 | | 8 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 84 683.00 | 84 886.00 | | 84 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | 4 062.00 | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 263 845.00 | 232 419.00 | | 263 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 394.00 | 15 358.00 | | 12 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 869.00 | 40.00 | | 20 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 15 763.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 612.00 | 888.00 | | 13 612.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 356.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 804.00 | 32 406.00 | | 48 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 650.00 | 264 825.00 | | 312 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 804.00 | 32 406.00 | | 48 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 006.00 | | 438 006.00 | 438 006.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 006.00 | | 438 006.00 | 438 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | 2 996.00 | | 1 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 515.00 | 50 298.00 | | 51 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -18.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 1 567.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 973.00 | 519 881.00 | | 445 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 484.00 | 515 819.00 | | 410 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | 4 062.00 | | 35 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 673.00 | 8 187.00 | | 8 673.00 |