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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 10 914.00 | 7 086.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 7 343.00 | 9 082.00 | 16 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 020.00 | | 227 020.00 | 227 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 888.00 | 18 257.00 | 243 632.00 | 261 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 853.00 | 18 257.00 | 390 596.00 | 408 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 114.00 | | | 227 114.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | 10 133.00 | | 13 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 130 030.00 | 85 886.00 | | 130 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | 97 446.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 279 676.00 | 328 845.00 | | 279 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 534.00 | 72 328.00 | | 60 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 22 418.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 10 105.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 410.00 | 45 815.00 | | 34 410.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 2 331.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 920.00 | 152 997.00 | | 110 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 596.00 | 481 842.00 | | 390 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 920.00 | 152 997.00 | | 110 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 251.00 | 5 833.00 | 253 084.00 | 247 251.00 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 201.00 | 5 833.00 | 259 034.00 | 253 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 433.00 | 9 467.00 | | 35 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 32 691.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 662.00 | 358 260.00 | | 263 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 826.00 | 260 814.00 | | 262 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | 97 446.00 | | 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |