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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 9 114.00 | 8 886.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 5 847.00 | 8 771.00 | 14 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 569.00 | | 222 569.00 | 222 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 631.00 | 14 961.00 | 240 671.00 | 255 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | 163.00 | 2 233.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 236 513.00 | | 236 513.00 | 236 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 334.00 | 163.00 | 241 172.00 | 241 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 966.00 | 15 123.00 | 481 842.00 | 496 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 663.00 | | | 222 663.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 133.00 | 10 069.00 | | 10 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 85 886.00 | 84 685.00 | | 85 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 446.00 | 1 265.00 | | 97 446.00 |
DL TOTAL (I) | 328 845.00 | 231 399.00 | | 328 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 328.00 | 9 397.00 | | 72 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 418.00 | 22 189.00 | | 22 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 20 057.00 | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | 6 621.00 | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 2 215.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 997.00 | 60 479.00 | | 152 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 842.00 | 291 879.00 | | 481 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 997.00 | 60 479.00 | | 152 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 825.00 | | 338 825.00 | 338 825.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 625.00 | | 352 625.00 | 352 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 780.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 467.00 | 48 210.00 | | 9 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | | | -31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | 290.00 | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 691.00 | 1 050.00 | | 32 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 260.00 | 308 312.00 | | 358 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 814.00 | 307 047.00 | | 260 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 446.00 | 1 265.00 | | 97 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 984.00 | 8 746.00 | | 5 984.00 |