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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 7 735.00 | 1 022.00 | 8 757.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 264.00 | 7 735.00 | 125 529.00 | 133 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
060 Stock marchandises | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
110 Total général Actif | 208 149.00 | 7 735.00 | 200 414.00 | 208 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 352.00 | 65 050.00 | | 67 352.00 |
222 Production stockée | -645.00 | -575.00 | | -645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 707.00 | 64 475.00 | | 66 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 361.00 | 9 510.00 | | 9 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 756.00 | -3 131.00 | | -1 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | 843.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 24 879.00 | 23 892.00 | | 24 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 2 298.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 175.00 | 28 069.00 | | 23 175.00 |
252 Charges sociales | 10 245.00 | 11 728.00 | | 10 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 539.00 | 73 369.00 | | 68 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 833.00 | -8 894.00 | | -1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 833.00 | -8 894.00 | | -1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 985.00 | | | 3 985.00 |