| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 8 215.00 | 542.00 | 8 757.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 264.00 | 8 215.00 | 125 049.00 | 133 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
060 Stock marchandises | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
110 Total général Actif | 188 478.00 | 8 215.00 | 180 263.00 | 188 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 321.00 | 52 436.00 | | 53 321.00 |
222 Production stockée | -387.00 | -195.00 | | -387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 015.00 | | |
230 Autres produits | | 1 223.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 934.00 | 57 479.00 | | 52 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 047.00 | 5 869.00 | | 4 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 560.00 | 6 708.00 | | 9 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 924.00 | 545.00 | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 21 790.00 | 21 072.00 | | 21 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 374.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 915.00 | 22 283.00 | | 18 915.00 |
252 Charges sociales | 9 047.00 | 8 647.00 | | 9 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 107.00 | 66 662.00 | | 67 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 173.00 | -9 183.00 | | -14 173.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 639.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 628.00 | -9 818.00 | | -10 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |