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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 8 055.00 | 702.00 | 8 757.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 264.00 | 8 055.00 | 125 209.00 | 133 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
060 Stock marchandises | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
110 Total général Actif | 202 127.00 | 8 055.00 | 194 071.00 | 202 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 436.00 | 65 839.00 | | 52 436.00 |
222 Production stockée | -195.00 | -335.00 | | -195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 479.00 | 65 504.00 | | 57 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 869.00 | 2 538.00 | | 5 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 708.00 | 76.00 | | 6 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | 838.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 21 072.00 | 21 525.00 | | 21 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 147.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 283.00 | 23 237.00 | | 22 283.00 |
252 Charges sociales | 8 647.00 | 10 286.00 | | 8 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 662.00 | 59 807.00 | | 66 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 183.00 | 5 697.00 | | -9 183.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | 7.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 818.00 | 5 696.00 | | -9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 713.00 | | | 2 713.00 |