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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 550.00 | 4 656.00 | 237 894.00 | 242 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 804.00 | 21 212.00 | 302 593.00 | 323 804.00 |
CF Disponibilités | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 833.00 | 21 212.00 | 455 621.00 | 476 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 383.00 | 25 868.00 | 693 515.00 | 719 383.00 |
CU Autres participations | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
DG Autres réserves | 102 913.00 | 169 725.00 | | 102 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 855.00 | -66 812.00 | | -43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 679 118.00 | 722 973.00 | | 679 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 8 146.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 8 324.00 | | 6 209.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 358.00 | 16 910.00 | | 13 358.00 |
ED (V) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 515.00 | 747 740.00 | | 693 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 564.00 | | | 244 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 234 110.00 | 2 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014.00 | | 242 550.00 | 2 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 124.00 | | | 236 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 856.00 | 21 212.00 | 7 856.00 | 7 856.00 |
UG ‐ Financières | | 21 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 187.00 | 23 391.00 | 192 795.00 | 216 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |