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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 5 073.00 | 1 667.00 | 6 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 255.00 | 5 073.00 | 230 183.00 | 235 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 019.00 | | 273 019.00 | 273 019.00 |
CF Disponibilités | 117 852.00 | | 117 852.00 | 117 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 001.00 | | 456 001.00 | 456 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 256.00 | 5 073.00 | 686 184.00 | 691 256.00 |
CU Autres participations | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
DG Autres réserves | | 24 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 099.00 | | | -9 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 325.00 | -33 803.00 | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 617 286.00 | 610 961.00 | | 617 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 506.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 4 702.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 2 738.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 894.00 | 9 310.00 | | 65 894.00 |
ED (V) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 184.00 | 629 507.00 | | 686 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 2 914.00 | 3 914.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 2 914.00 | 3 914.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 243.00 | 34 270.00 | | 116 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 917.00 | 68 073.00 | | 109 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 325.00 | -33 803.00 | | 6 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 556.00 | | 34 322.00 | 223 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 623.00 | 224 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 21 623.00 | 235 255.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 6 739.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | 2 083.00 | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 116.00 | | 32 239.00 | 214 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | 417.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 417.00 | | 4 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
UX Autres créances clients | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 057.00 | 65 131.00 | 178 926.00 | 244 057.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |